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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
AH Fonds commercial | 838 100.00 | | 838 100.00 | 838 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 074.00 | 821.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 930.00 | 93 322.00 | 148 608.00 | 241 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 378.00 | 156 658.00 | 987 719.00 | 1 144 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 536.00 | 9 347.00 | 151 189.00 | 160 536.00 |
BZ Autres créances | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CF Disponibilités | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 604.00 | 9 347.00 | 288 257.00 | 297 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 982.00 | 166 006.00 | 1 275 976.00 | 1 441 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 717 162.00 | | | 717 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 087.00 | | | 161 087.00 |
DL TOTAL (I) | 883 750.00 | | | 883 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 157.00 | | | 155 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 226.00 | | | 392 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 976.00 | | | 1 275 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 258.00 | | | 327 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 637.00 | | | 1 469 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 085.00 | | | 184 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 388.00 | 20 271.00 | | 136 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 913.00 | 524.00 | | 52 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 649.00 | 19 747.00 | | 74 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 158.00 | 90 190.00 | 64 967.00 | 155 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 145.00 | | | 386 145.00 |
VP Divers | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 843.00 | 202 653.00 | 190.00 | 202 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 226.00 | 327 259.00 | 64 967.00 | 392 226.00 |