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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 146 494.00 | | 146 494.00 | 146 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 301.00 | 20 194.00 | 6 107.00 | 26 301.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 248 473.00 | 215 312.00 | 33 161.00 | 248 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 859.00 | 792 164.00 | 132 695.00 | 924 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 522.00 | 134 575.00 | 77 947.00 | 212 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 230.00 | 1 162 246.00 | 575 984.00 | 1 738 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271 453.00 | | 3 271 453.00 | 3 271 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 555.00 | 45 598.00 | 1 899 957.00 | 1 945 555.00 |
BZ Autres créances | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
CF Disponibilités | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 862.00 | 45 598.00 | 5 389 264.00 | 5 434 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 092.00 | 1 207 844.00 | 5 965 248.00 | 7 173 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 522.00 | | | 127 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 400.00 | 1 667 400.00 | | 1 667 400.00 |
DH Report à nouveau | -954 760.00 | -711 305.00 | | -954 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 664.00 | -243 456.00 | | -419 664.00 |
DL TOTAL (I) | 292 976.00 | 712 640.00 | | 292 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | 1 339.00 | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961 423.00 | 3 909 581.00 | | 4 961 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 470.00 | 162 964.00 | | 147 470.00 |
EA Autres dettes | 561 951.00 | 365 266.00 | | 561 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 672 272.00 | 4 699 717.00 | | 5 672 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 248.00 | 5 412 356.00 | | 5 965 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 672 272.00 | 4 699 717.00 | | 5 672 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | 1 339.00 | | 1 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 363.00 | 831 020.00 | 2 251 383.00 | 1 420 363.00 |
FD Production vendue biens | 3 703 231.00 | 1 512 872.00 | 5 216 102.00 | 3 703 231.00 |
FG Production vendue services | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 934.00 | 2 343 892.00 | 7 518 826.00 | 5 174 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 813 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 943 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 218.00 | 3 972.00 | | 5 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 530.00 | 40 254.00 | | 13 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 530.00 | 40 254.00 | | 13 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 1 198.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 237.00 | 36 997.00 | | 8 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 198.00 | 38 195.00 | | 9 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 332.00 | 2 058.00 | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 546 355.00 | 6 713 477.00 | | 7 546 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 018.00 | 6 956 932.00 | | 7 966 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 664.00 | -243 456.00 | | -419 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 785.00 | | 61 101.00 | 1 718 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 79 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 656.00 | 1 738 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 626.00 | 1 385 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 265.00 | | 48 216.00 | 1 379 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 726.00 | | 12 884.00 | 66 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 792.00 | 164 873.00 | 33 419.00 | 1 030 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 994.00 | 3 200.00 | | 16 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 798.00 | 161 673.00 | 33 419.00 | 1 013 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 070.00 | 6 493.00 | 1 964.00 | 41 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 070.00 | 6 493.00 | 1 964.00 | 41 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 070.00 | 6 493.00 | 1 964.00 | 41 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 493.00 | 1 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961 423.00 | 4 961 423.00 | | 4 961 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 951.00 | 561 951.00 | | 561 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 033.00 | | | 1 818 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 522.00 | | | 127 522.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
VP Divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 924.00 | 1 940 822.00 | 207 102.00 | 2 147 924.00 |
VW T.V.A. | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 272.00 | 5 672 272.00 | | 5 672 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 153.00 | 26 079.00 | | 24 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 286.00 | 80 184.00 | | 70 286.00 |
ST Autres comptes | 473 677.00 | 443 368.00 | | 473 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 545.00 | 127 959.00 | | 139 545.00 |
YT Sous‐traitance | 4 561.00 | 3 062.00 | | 4 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 206.00 | -7 559.00 | | 19 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 359.00 | 18 520.00 | | 43 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 941 629.00 | 769 642.00 | | 941 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 505 338.00 | 1 178 265.00 | | 1 505 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 069.00 | 654 573.00 | | 691 069.00 |