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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 20 689.00 | 5 992.00 | 26 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 745.00 | 10 535.00 | 9 210.00 | 19 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 238.00 | 19 520.00 | 11 718.00 | 31 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 648.00 | 50 744.00 | 28 904.00 | 79 648.00 |
BN En cours de production de biens | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 019.00 | 12 375.00 | 427 644.00 | 440 019.00 |
BZ Autres créances | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CF Disponibilités | 281 005.00 | | 281 005.00 | 281 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 893.00 | 12 375.00 | 809 518.00 | 821 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 541.00 | 63 119.00 | 838 422.00 | 901 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 359.00 | | | 252 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
DK Provisions réglementées | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 401 352.00 | | | 401 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 175.00 | | | 181 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 069.00 | | | 437 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 422.00 | | | 838 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 069.00 | | | 437 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 626.00 | | 5 022.00 | 74 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 681.00 | | 5 000.00 | 21 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 22.00 | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 529.00 | 16 215.00 | | 34 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 362.00 | 5 326.00 | | 15 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | 10 888.00 | | 19 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997.00 | 1 843.00 | | 997.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 125.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 125.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 497.00 | 1 843.00 | 125.00 | 13 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 175.00 | 181 175.00 | | 181 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84.00 | | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 410 319.00 | | | 410 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VB T. V. A. | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VI Groupe et associés | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 154.00 | 468 170.00 | 1 984.00 | 470 154.00 |
VW T.V.A. | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 069.00 | 437 069.00 | | 437 069.00 |