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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AP Constructions | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 298.00 | 26 520.00 | 779.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 737.00 | 60 955.00 | 4 782.00 | 65 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 559.00 | 116 879.00 | 1 780 680.00 | 1 897 559.00 |
BT Marchandises | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
BZ Autres créances | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CF Disponibilités | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 789.00 | | 252 789.00 | 252 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 348.00 | 116 879.00 | 2 033 470.00 | 2 150 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 371 142.00 | 289 631.00 | | 371 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 981.00 | 91 510.00 | | 98 981.00 |
DL TOTAL (I) | 800 122.00 | 711 142.00 | | 800 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 228.00 | 796 137.00 | | 705 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 196.00 | 335 894.00 | | 336 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 711.00 | 146 366.00 | | 151 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 212.00 | 40 740.00 | | 40 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 347.00 | 1 319 137.00 | | 1 233 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 470.00 | 2 030 279.00 | | 2 033 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 873.00 | 1 013 909.00 | | 1 022 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 444.00 | | 1 474 444.00 | 1 474 444.00 |
FG Production vendue services | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 860.00 | | 1 640 860.00 | 1 640 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067.00 | 1 000.00 | | 6 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 076.00 | 31 656.00 | | 32 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 931.00 | 1 629 787.00 | | 1 646 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 950.00 | 1 538 277.00 | | 1 547 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 981.00 | 91 510.00 | | 98 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 596.00 | | 963.00 | 1 896 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 959.00 | | | 1 776 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 517.00 | | 963.00 | 119 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 863.00 | 5 016.00 | | 111 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 904.00 | 5 016.00 | | 109 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 228.00 | 494 754.00 | 210 473.00 | 705 228.00 |
VI Groupe et associés | 336 196.00 | 336 196.00 | | 336 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 347.00 | 1 022 873.00 | 210 473.00 | 1 233 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 2 451.00 | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 828.00 | 6 364.00 | | 6 828.00 |
ST Autres comptes | 28 800.00 | 30 828.00 | | 28 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 721.00 | 44 492.00 | | 47 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 010.00 | 6 557.00 | | 7 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | 2 668.00 | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 165.00 | 5 119.00 | | 5 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 916.00 | 76 440.00 | | 70 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 919.00 | 62 660.00 | | 63 919.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 179.00 | 88 241.00 | | 95 179.00 |