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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183 713.00 | 1 031.00 | 182 681.00 | 183 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 760.00 | 14 270.00 | 3 490.00 | 17 760.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 498.00 | 15 301.00 | 189 197.00 | 204 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 019.00 | | 164 019.00 | 164 019.00 |
072 Créances – Autres | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 972.00 | | 238 972.00 | 238 972.00 |
110 Total général Actif | 443 470.00 | 15 301.00 | 428 169.00 | 443 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 642.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
222 Production stockée | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
224 Production immobilisée | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 524.00 | | | 224 524.00 |
242 Autres charges externes. | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
252 Charges sociales | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 006.00 | | | 207 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
294 Charges financières | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 922.00 | | | -17 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 635.00 | | | 15 635.00 |