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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 812.00 | 39 987.00 | 13 825.00 | 53 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 005.00 | 477 811.00 | 217 194.00 | 695 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 667.00 | 517 798.00 | 344 869.00 | 862 667.00 |
BT Marchandises | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CF Disponibilités | 309 039.00 | | 309 039.00 | 309 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 397.00 | | 394 397.00 | 394 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 065.00 | 517 798.00 | 739 266.00 | 1 257 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 861.00 | | | 152 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 184.00 | | | 190 184.00 |
DL TOTAL (I) | 370 546.00 | | | 370 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 767.00 | | | 181 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 720.00 | | | 368 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 266.00 | | | 739 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 720.00 | | | 368 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 485.00 | | 2 277 485.00 | 2 277 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 485.00 | | 2 277 485.00 | 2 277 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 134.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 116.00 | | | 2 327 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 931.00 | | | 2 136 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 184.00 | | | 190 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 167.00 | | 163 513.00 | 699 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 25 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 862 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 305.00 | | 163 513.00 | 585 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 663.00 | 27 134.00 | | 490 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 663.00 | 27 134.00 | | 490 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 767.00 | 181 767.00 | | 181 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VI Groupe et associés | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 807.00 | 47 558.00 | 25 248.00 | 72 807.00 |
VW T.V.A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VX Obligations cautionnées | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 720.00 | 368 720.00 | | 368 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
ST Autres comptes | 253 908.00 | | | 253 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 105.00 | | | 125 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 235.00 | | | 256 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 086.00 | | | 139 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 844.00 | | | 399 844.00 |