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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 317.00 | 2 597.00 | 15 720.00 | 18 317.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 651.00 | 4 306.00 | 17 345.00 | 21 651.00 |
060 Stock marchandises | 9 847.00 | 4 974.00 | 4 873.00 | 9 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
072 Créances – Autres | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 861.00 | 4 974.00 | 218 887.00 | 223 861.00 |
110 Total général Actif | 245 512.00 | 9 281.00 | 236 232.00 | 245 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 086 640.00 | | | 1 086 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39.00 | | | 39.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 096 996.00 | | | 1 096 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 243.00 | | | 873 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
242 Autres charges externes. | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
252 Charges sociales | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 824.00 | | | 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
262 Autres charges | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 038 132.00 | | | 1 038 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 556.00 | | | 216 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 727.00 | | | 178 727.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 163.00 | | | 8 163.00 |