| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 980 344.00 | 204 308.00 | 99 776 036.00 | 99 980 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 980 344.00 | 204 308.00 | 99 776 036.00 | 99 980 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 583.00 | | 312 583.00 | 312 583.00 |
BZ Autres créances | 20 220 674.00 | | 20 220 674.00 | 20 220 674.00 |
CF Disponibilités | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039 412.00 | | 2 039 412.00 | 2 039 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 680 778.00 | | 22 680 778.00 | 22 680 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 661 122.00 | 204 308.00 | 122 456 814.00 | 122 661 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 009.00 | | | -116 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 892.00 | -116 009.00 | | -217 892.00 |
DK Provisions réglementées | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
DL TOTAL (I) | -235 898.00 | -115 009.00 | | -235 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 531 658.00 | 5 016 219.00 | | 122 531 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 29 538.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 137 054.00 | 32 661.00 | | 137 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 692 712.00 | 5 078 418.00 | | 122 692 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 456 814.00 | 4 963 409.00 | | 122 456 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 312 583.00 | 312 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 312 583.00 | 312 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 002.00 | | | -97 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 817.00 | 712 395.00 | | 1 255 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 709.00 | 828 404.00 | | 1 473 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 892.00 | -116 009.00 | | -217 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 798.00 | | 99 980 344.00 | 2 767 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 767 798.00 | | 99 980 344.00 | 2 767 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 798.00 | | 99 980 344.00 | 2 767 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 798.00 | | 99 980 344.00 | 2 767 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 204 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 204 308.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 97 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 054.00 | 137 054.00 | | 137 054.00 |
UX Autres créances clients | 312 583.00 | | | 312 583.00 |
VB T. V. A. | 20 220 556.00 | | | 20 220 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 531 658.00 | 23 953 953.00 | 14 160 980.00 | 122 531 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039 412.00 | | | 2 039 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 572 670.00 | 20 658 536.00 | 1 914 134.00 | 22 572 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 692 712.00 | 24 115 007.00 | 14 160 980.00 | 122 692 712.00 |