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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 7 448.00 | 1 146.00 | 8 594.00 |
AP Constructions | 1 374 574.00 | 311 008.00 | 1 063 566.00 | 1 374 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 455.00 | 153 160.00 | 58 295.00 | 211 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 072.00 | 163 604.00 | 164 469.00 | 328 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 695.00 | 635 219.00 | 1 287 476.00 | 1 922 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
BZ Autres créances | 123 988.00 | | 123 988.00 | 123 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CF Disponibilités | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 761.00 | | 281 761.00 | 281 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 456.00 | 635 219.00 | 1 569 236.00 | 2 204 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DH Report à nouveau | | 6 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | 3 317.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 50 401.00 | 49 860.00 | | 50 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 750.00 | 1 168 472.00 | | 1 013 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 431.00 | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 640.00 | 7 081.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 165.00 | 57 203.00 | | 71 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 709.00 | 63 557.00 | | 49 709.00 |
EA Autres dettes | 378 140.00 | 310 143.00 | | 378 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 835.00 | 1 606 890.00 | | 1 518 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 236.00 | 1 656 750.00 | | 1 569 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 550 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 806.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 469.00 | 5 072.00 | | 6 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 469.00 | 5 072.00 | | 6 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 000.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 000.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 304.00 | 4 072.00 | | 6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 202.00 | 520 299.00 | | 563 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 662.00 | 516 982.00 | | 562 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | 3 317.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 306.00 | | 71 259.00 | 1 871 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 870.00 | 1 922 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 870.00 | 1 914 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 711.00 | | 71 259.00 | 1 862 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 414.00 | 109 806.00 | | 525 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847.00 | 601.00 | | 6 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 566.00 | 109 206.00 | | 518 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 140.00 | 378 140.00 | | 378 140.00 |
UX Autres créances clients | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VC Groupe et associés | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 750.00 | 1 013 750.00 | | 1 013 750.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 161.00 | 214 161.00 | | 214 161.00 |
VW T.V.A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 197.00 | 1 513 197.00 | | 1 513 197.00 |