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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 785.00 | 91 909.00 | 61 876.00 | 153 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 989.00 | 94 114.00 | 61 876.00 | 155 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
110 Total général Actif | 174 904.00 | 94 114.00 | 80 790.00 | 174 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 806.00 | 26 865.00 | | 27 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 806.00 | 26 865.00 | | 27 806.00 |
242 Autres charges externes. | 6 102.00 | 3 968.00 | | 6 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 724.00 | | 843.00 |
252 Charges sociales | 1 170.00 | 939.00 | | 1 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 785.00 | 12 609.00 | | 12 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 900.00 | 18 240.00 | | 20 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 905.00 | 8 626.00 | | 6 905.00 |
294 Charges financières | 1 480.00 | 1 904.00 | | 1 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 1 008.00 | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 611.00 | 5 714.00 | | 4 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |