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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 152.00 | 88 750.00 | 27 402.00 | 116 152.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 556.00 | 90 830.00 | 77 727.00 | 168 556.00 |
060 Stock marchandises | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
072 Créances – Autres | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
084 Disponibilités | 170 515.00 | | 170 515.00 | 170 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 439.00 | | 190 439.00 | 190 439.00 |
110 Total général Actif | 358 995.00 | 90 830.00 | 268 165.00 | 358 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 800.00 | 614 304.00 | | 657 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 743.00 | 3 105.00 | | 2 743.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | 424.00 | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 416.00 | 617 833.00 | | 662 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 681.00 | 426 861.00 | | 456 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 257.00 | 1 132.00 | | -1 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 966.00 | 5 072.00 | | 4 966.00 |
242 Autres charges externes. | 69 005.00 | 67 553.00 | | 69 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 5 354.00 | | 3 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 223.00 | 52 949.00 | | 74 223.00 |
252 Charges sociales | 7 142.00 | 8 070.00 | | 7 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 464.00 | 10 489.00 | | 7 464.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 71.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 532.00 | 577 549.00 | | 621 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 884.00 | 40 283.00 | | 40 884.00 |
280 Produits financiers | | 170.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | 1 500.00 | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 038.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 5 625.00 | | 6 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 124.00 | 33 266.00 | | 36 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |