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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 907.00 | 16 196.00 | 19 711.00 | 35 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 842.00 | 16 196.00 | 166 646.00 | 182 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
084 Disponibilités | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
110 Total général Actif | 221 712.00 | 16 196.00 | 205 516.00 | 221 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 762.00 | 170 944.00 | | 368 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 442.00 | 2 359.00 | | 6 442.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 1 017.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 291.00 | 174 320.00 | | 375 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 942.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 373.00 | 55 601.00 | | 134 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 297.00 | -2 259.00 | | 4 297.00 |
242 Autres charges externes. | 85 746.00 | 49 470.00 | | 85 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 1 679.00 | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 888.00 | 32 726.00 | | 94 888.00 |
252 Charges sociales | 21 808.00 | 8 901.00 | | 21 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 765.00 | 6 730.00 | | 6 765.00 |
262 Autres charges | 1 741.00 | 608.00 | | 1 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 684.00 | 164 397.00 | | 352 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 607.00 | 9 922.00 | | 22 607.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 4 417.00 | 4 865.00 | | 4 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 4 449.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 960.00 | 3 942.00 | | 17 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 776.00 | | | 177 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19 278.00 | | | 19 278.00 |