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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 563.00 | 21 917.00 | 10 646.00 | 32 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 512.00 | | 1 004 512.00 | 1 004 512.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 128.00 | 26 682.00 | 1 071 446.00 | 1 098 128.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 228.00 | 26 682.00 | 1 097 546.00 | 1 124 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 176.00 | 500 000.00 | | 241 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 049.00 | 31 875.00 | | 38 049.00 |
DG Autres réserves | -8 649.00 | 465 241.00 | | -8 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 876.00 | 123 461.00 | | 362 876.00 |
DL TOTAL (I) | 633 452.00 | 1 120 576.00 | | 633 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 267.00 | 61 236.00 | | 383 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 4 125.00 | | 9 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 567.00 | 10 789.00 | | 21 567.00 |
EA Autres dettes | 35 606.00 | 38 315.00 | | 35 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 094.00 | 128 810.00 | | 464 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 546.00 | 1 249 386.00 | | 1 097 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 028.00 | 128 810.00 | | 162 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 401.00 | | 685 401.00 | 685 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 401.00 | | 685 401.00 | 685 401.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 850.00 | 22 500.00 | | 156 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 867.00 | 22 635.00 | | 156 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 008.00 | -22 635.00 | | 43 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 583.00 | 18 898.00 | | 29 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 283.00 | 840 988.00 | | 1 140 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 407.00 | 717 527.00 | | 777 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 876.00 | 123 461.00 | | 362 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 445.00 | | 53 300.00 | 1 213 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 563.00 | 1 060 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 617.00 | 1 098 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 054.00 | 32 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 417.00 | | 8 201.00 | 41 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 264.00 | | 45 099.00 | 1 167 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 897.00 | 4 552.00 | 11 768.00 | 33 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 133.00 | 4 552.00 | 11 768.00 | 29 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 111.00 | 81 045.00 | 302 065.00 | 383 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 094.00 | 162 028.00 | 302 065.00 | 464 094.00 |