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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 28 881.00 | -21 681.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 2 296.00 | 1 787.00 | 4 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 383.00 | 31 177.00 | 154 207.00 | 185 383.00 |
BT Marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 043.00 | | 140 043.00 | 140 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 426.00 | 31 177.00 | 294 249.00 | 325 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
DL TOTAL (I) | 82 263.00 | | | 82 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 040.00 | | | 182 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 811.00 | | | 207 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 249.00 | | | 294 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 811.00 | | | 207 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 801.00 | | 300 801.00 | 300 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 801.00 | | 300 801.00 | 300 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 466.00 | | | 307 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 383.00 | | | 185 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 077.00 | 6 100.00 | | 25 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 077.00 | 6 100.00 | | 25 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 630.00 | 4 175.00 | 3 630.00 | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | 4 175.00 | 3 630.00 | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 516.00 | 18 803.00 | 5 713.00 | 24 516.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 811.00 | 207 811.00 | | 207 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
ST Autres comptes | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
YT Sous‐traitance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 423.00 | | | 90 423.00 |