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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761.00 | 5 823.00 | 2 938.00 | 8 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 495.00 | 160 825.00 | 97 669.00 | 258 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 887.00 | 195 980.00 | 120 907.00 | 316 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BT Marchandises | 140 933.00 | | 140 933.00 | 140 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 919.00 | | 1 183 919.00 | 1 183 919.00 |
BZ Autres créances | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 263.00 | | 360 263.00 | 360 263.00 |
CF Disponibilités | 1 491 208.00 | | 1 491 208.00 | 1 491 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 405.00 | | 3 305 405.00 | 3 305 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 293.00 | 195 980.00 | 3 426 313.00 | 3 622 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 765 109.00 | | | 765 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 663.00 | | | 569 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 695.00 | | | 1 496 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 636.00 | | | 489 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 219.00 | | | 765 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 704.00 | | | 460 704.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 618.00 | | | 1 929 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 314.00 | | | 3 426 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 061 807.00 | | 7 061 807.00 | 7 061 807.00 |
FG Production vendue services | 2 797 930.00 | | 2 797 930.00 | 2 797 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 859 737.00 | | 9 859 737.00 | 9 859 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 894 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 639 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 960.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 189.00 | | | 266 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 927 444.00 | | | 9 927 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357 781.00 | | | 9 357 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 663.00 | | | 569 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 042.00 | | 97 034.00 | 269 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 189.00 | 316 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 189.00 | 267 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 810.00 | | 96 634.00 | 219 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | 400.00 | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 209.00 | 25 960.00 | 49 189.00 | 219 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 877.00 | 25 960.00 | 49 189.00 | 189 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 219.00 | 765 219.00 | | 765 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 189.00 | 161 189.00 | | 161 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 919.00 | | | 1 183 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 636.00 | 166 119.00 | 323 518.00 | 489 636.00 |
VI Groupe et associés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 492.00 | 1 273 492.00 | | 1 273 492.00 |
VW T.V.A. | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 190.00 | 1 545 672.00 | 323 518.00 | 1 869 190.00 |