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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 507.00 | 633.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 427.00 | 98 848.00 | 29 580.00 | 128 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 993.00 | 6 547.00 | 11 446.00 | 17 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 110.00 | 105 902.00 | 276 209.00 | 382 110.00 |
BT Marchandises | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 740.00 | | 150 740.00 | 150 740.00 |
BZ Autres créances | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 96 015.00 | | 96 015.00 | 96 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 826.00 | | 466 826.00 | 466 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 937.00 | 105 902.00 | 743 035.00 | 848 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
DG Autres réserves | 358 786.00 | 312 908.00 | | 358 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 134.00 | 55 878.00 | | 38 134.00 |
DL TOTAL (I) | 518 954.00 | 490 820.00 | | 518 954.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 845.00 | 28 677.00 | | 5 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 76.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 268.00 | 122 641.00 | | 163 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 515.00 | 48 405.00 | | 54 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 082.00 | 199 798.00 | | 224 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 035.00 | 690 618.00 | | 743 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 572.00 | 191 022.00 | 15 550.00 | 206 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 082.00 | 224 081.00 | | 224 082.00 |