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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 8 111.00 | 9 512.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 918.00 | 14 914.00 | 23 004.00 | 37 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 296.00 | 25 839.00 | 44 456.00 | 70 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 535.00 | 17 504.00 | 170 031.00 | 187 535.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 182 817.00 | | 182 817.00 | 182 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 994.00 | 17 504.00 | 403 490.00 | 420 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 289.00 | 43 343.00 | 447 946.00 | 491 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 922.00 | 77 562.00 | | 106 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 795.00 | 49 360.00 | | 32 795.00 |
DL TOTAL (I) | 183 717.00 | 170 922.00 | | 183 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 4 696.00 | | 4 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 882.00 | 120 434.00 | | 172 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 332.00 | 83 967.00 | | 71 332.00 |
EA Autres dettes | 13 072.00 | 227.00 | | 13 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 187.00 | 5 103.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 230.00 | 224 187.00 | | 264 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 946.00 | 395 109.00 | | 447 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 230.00 | 214 428.00 | | 264 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 968.00 | | 25 831.00 | 65 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 504.00 | 70 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 504.00 | 55 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 431.00 | | 19 613.00 | 57 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | 6 218.00 | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 504.00 | | 25 839.00 | 21 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | | 23 024.00 | 21 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 882.00 | 172 882.00 | | 172 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 521.00 | 215 521.00 | | 215 521.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 230.00 | 264 230.00 | | 264 230.00 |