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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AH Fonds commercial | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 2 422.00 | 27.00 | 2 395.00 | 2 422.00 |
AP Constructions | 55 810.00 | 23 791.00 | 32 019.00 | 55 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 711.00 | 9 419.00 | 42 291.00 | 51 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 484.00 | 68 012.00 | 263 473.00 | 331 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 847.00 | 114 464.00 | 550 383.00 | 664 847.00 |
BN En cours de production de biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 2 995 439.00 | 30 150.00 | 2 965 289.00 | 2 995 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 014.00 | 398.00 | 649 616.00 | 650 014.00 |
BZ Autres créances | 466 002.00 | | 466 002.00 | 466 002.00 |
CF Disponibilités | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 102.00 | 30 548.00 | 4 165 553.00 | 4 196 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 949.00 | 145 013.00 | 4 715 936.00 | 4 860 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 324.00 | 46 390.00 | | 77 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 044.00 | 70 934.00 | | 96 044.00 |
DL TOTAL (I) | 393 368.00 | 337 324.00 | | 393 368.00 |
DP Provisions pour risques | 2 941.00 | 691.00 | | 2 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 941.00 | 691.00 | | 2 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 051.00 | 179 688.00 | | 182 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 245.00 | 65 107.00 | | 22 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | 33 895.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 117.00 | 2 642 737.00 | | 3 911 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 661.00 | 119 815.00 | | 188 661.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 1 135.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 319 627.00 | 3 044 876.00 | | 4 319 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 936.00 | 3 382 891.00 | | 4 715 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 765.00 | 2 916 085.00 | | 4 201 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 947 217.00 | | 7 947 217.00 | 7 947 217.00 |
FD Production vendue biens | 286 526.00 | | 286 526.00 | 286 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 743.00 | | 8 233 743.00 | 8 233 743.00 |
FM Production stockée | | | -1 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 292 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 768 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 269.00 | 150 398.00 | | 191 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 886.00 | 150 398.00 | | 202 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | 1 000.00 | | 5 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 007.00 | 123 729.00 | | 159 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 106.00 | 124 729.00 | | 164 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 780.00 | 25 669.00 | | 38 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 942.00 | 16 723.00 | | 17 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 869.00 | 38 691.00 | | 35 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 495 780.00 | 6 984 843.00 | | 8 495 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 736.00 | 6 913 909.00 | | 8 399 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 044.00 | 70 934.00 | | 96 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 160.00 | | 275 957.00 | 612 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 270.00 | 664 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 270.00 | 441 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 740.00 | | 275 957.00 | 388 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 948.00 | 91 780.00 | 64 263.00 | 86 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 733.00 | 91 780.00 | 64 263.00 | 73 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 117.00 | 3 911 117.00 | | 3 911 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UX Autres créances clients | 649 537.00 | | | 649 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 051.00 | 64 189.00 | 117 862.00 | 182 051.00 |
VI Groupe et associés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 801.00 | | | 322 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 617.00 | 1 122 617.00 | | 1 122 617.00 |
VW T.V.A. | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 627.00 | 4 201 765.00 | 117 862.00 | 4 319 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |