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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 18 230.00 | 14 882.00 | 3 348.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 030.00 | 76 108.00 | 35 922.00 | 112 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 540.00 | 90 990.00 | 372 550.00 | 463 540.00 |
BT Marchandises | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CF Disponibilités | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 498.00 | 90 990.00 | 405 508.00 | 496 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 844.00 | 95 556.00 | | 134 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 148.00 | 39 288.00 | | 41 148.00 |
DL TOTAL (I) | 181 492.00 | 140 344.00 | | 181 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 622.00 | 124 336.00 | | 73 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 19 589.00 | | 22 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 896.00 | 96 219.00 | | 96 896.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 3 200.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 016.00 | 271 332.00 | | 224 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 508.00 | 411 677.00 | | 405 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 190.00 | 153 738.00 | | 164 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 796.00 | 6 741.00 | | 13 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 636.00 | | 613 636.00 | 613 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 636.00 | | 613 636.00 | 613 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 776.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | 2 083.00 | | 1 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 055.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 055.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 581.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 581.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 3 474.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 4 161.00 | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 560.00 | 607 474.00 | | 616 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 413.00 | 568 186.00 | | 575 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 148.00 | 39 288.00 | | 41 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 301.00 | 1 579.00 | | 3 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 691.00 | | 849.00 | 462 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 411.00 | | 849.00 | 129 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 214.00 | 14 776.00 | | 76 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 214.00 | 14 776.00 | | 76 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | | | 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
VI Groupe et associés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 016.00 | 164 190.00 | 59 826.00 | 224 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 341.00 | 7 382.00 | | 9 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 169.00 | 5 356.00 | | 16 169.00 |
ST Autres comptes | 49 125.00 | 44 852.00 | | 49 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 610.00 | 19 596.00 | | 19 610.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | 814.00 | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 547.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 899.00 | 8 929.00 | | 10 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 407.00 | 36 580.00 | | 37 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 360.00 | 16 984.00 | | 20 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 046.00 | 70 619.00 | | 85 046.00 |