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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398.00 | 2 303.00 | 14 095.00 | 16 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 728.00 | 2 303.00 | 314 425.00 | 316 728.00 |
BN En cours de production de biens | 273 698.00 | | 273 698.00 | 273 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 313.00 | | 804 313.00 | 804 313.00 |
BZ Autres créances | 972 938.00 | | 972 938.00 | 972 938.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 106.00 | | 2 353 106.00 | 2 353 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 834.00 | 2 303.00 | 2 677 531.00 | 2 679 834.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 200 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 90 190.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 362.00 | 2.00 | | -80 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 865.00 | -170 554.00 | | 225 865.00 |
DL TOTAL (I) | 660 502.00 | 124 638.00 | | 660 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 795.00 | 51 445.00 | | 34 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 774.00 | 203 774.00 | | 205 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 546.00 | 1 001 566.00 | | 1 704 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 914.00 | 83 586.00 | | 71 914.00 |
EA Autres dettes | | 22 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 017 029.00 | 1 363 253.00 | | 2 017 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 531.00 | 1 487 890.00 | | 2 677 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 093.00 | | 550 264.00 | 449 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 630.00 | 316 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 630.00 | 16 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 763.00 | | 250 264.00 | 448 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 300 000.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 263.00 | 44 436.00 | 66 396.00 | 24 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 263.00 | 44 436.00 | 66 396.00 | 24 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 242.00 | 1 531 579.00 | 169 662.00 | 1 701 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 804 313.00 | | | 804 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 795.00 | 26 225.00 | 8 570.00 | 34 795.00 |
VI Groupe et associés | 205 774.00 | 205 774.00 | | 205 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 695.00 | | | 920 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 738.00 | 1 041 083.00 | 988 655.00 | 2 029 738.00 |
VW T.V.A. | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 725.00 | 1 835 493.00 | 178 232.00 | 2 013 725.00 |