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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 265.00 | | 255 265.00 | 255 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 021.00 | 8 048.00 | 4 972.00 | 13 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 545.00 | 10 736.00 | 8 809.00 | 19 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 831.00 | 18 784.00 | 291 047.00 | 309 831.00 |
BZ Autres créances | 164 204.00 | | 164 204.00 | 164 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 879.00 | | 189 879.00 | 189 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 710.00 | 18 784.00 | 480 926.00 | 499 710.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 199 023.00 | 199 293.00 | | 199 023.00 |
DH Report à nouveau | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 653.00 | -270.00 | | 4 653.00 |
DL TOTAL (I) | 233 508.00 | 228 855.00 | | 233 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 991.00 | 248 582.00 | | 229 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | 9 655.00 | | 8 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 108.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136.00 | 25 778.00 | | 5 136.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 2 433.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 417.00 | 290 556.00 | | 247 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 926.00 | 519 411.00 | | 480 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 106.00 | 103 328.00 | | 104 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 275.00 | 15 016.00 | | 40 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 570.00 | | 40 010.00 | 270 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 309 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 32 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 668.00 | | 8 597.00 | 246 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 902.00 | | 9 413.00 | 23 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 596.00 | 6 579.00 | 391.00 | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 596.00 | 6 579.00 | 391.00 | 12 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 227.00 | 43 916.00 | 143 311.00 | 187 227.00 |
VI Groupe et associés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 423.00 | | | 153 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 879.00 | 189 879.00 | | 189 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 417.00 | 104 106.00 | 143 311.00 | 247 417.00 |