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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 274.00 | 224 465.00 | 256 809.00 | 481 274.00 |
AH Fonds commercial | 162 364.00 | | 162 364.00 | 162 364.00 |
AP Constructions | 2 228 946.00 | 183 479.00 | 2 045 467.00 | 2 228 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 831 990.00 | 5 981 099.00 | 3 850 891.00 | 9 831 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 257.00 | 96 242.00 | 152 015.00 | 248 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
AX Avances et acomptes | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 360.00 | 6 860.00 | 5 499.00 | 12 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 829.00 | | 258 829.00 | 258 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 563 444.00 | 6 541 532.00 | 7 021 911.00 | 13 563 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 420.00 | 36 015.00 | 453 405.00 | 489 420.00 |
BN En cours de production de biens | 502 585.00 | 26 007.00 | 476 578.00 | 502 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 892.00 | 8 579.00 | 585 313.00 | 593 892.00 |
BT Marchandises | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650 738.00 | | 650 738.00 | 650 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 494.00 | | 1 306 494.00 | 1 306 494.00 |
BZ Autres créances | 1 518 710.00 | | 1 518 710.00 | 1 518 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 218.00 | 70 601.00 | 4 464 617.00 | 4 535 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 098 662.00 | 6 612 133.00 | 11 486 529.00 | 18 098 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 470.00 | 49 386.00 | 262 083.00 | 311 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 272 984.00 | | | 6 272 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 701 411.00 | | | 1 701 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
DG Autres réserves | 969 403.00 | | | 969 403.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 826.00 | | | -1 156 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 126 229.00 | | | -2 126 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
DL TOTAL (I) | 7 050 577.00 | | | 7 050 577.00 |
DN Avances conditionnées | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 298.00 | | | 790 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 790.00 | | | 1 070 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 496.00 | | | 1 161 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
EA Autres dettes | 1 243 116.00 | | | 1 243 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 951.00 | | | 3 635 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 486 529.00 | | | 11 486 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 951.00 | | | 3 590 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 020.00 | | 168 020.00 | 168 020.00 |
FD Production vendue biens | 2 285 685.00 | 8 878 261.00 | 11 163 946.00 | 2 285 685.00 |
FG Production vendue services | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 954.00 | 8 878 261.00 | 11 415 215.00 | 2 536 954.00 |
FM Production stockée | | | 312 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 320 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 557 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 601.00 | |
GE Autres charges | | | 468 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 442 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 122 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463 715.00 | | | 463 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442 653.00 | | | 1 442 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 609 306.00 | | | 1 609 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 567.00 | | | 1 713 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 848.00 | | | 284 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482 344.00 | | | 1 482 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 193.00 | | | 1 767 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 625.00 | | | -53 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 105.00 | | | -47 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 056 179.00 | | | 14 056 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 182 409.00 | | | 16 182 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 126 229.00 | | | -2 126 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 499.00 | | | 214 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 450 681.00 | | 307 382.00 | 15 450 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 578.00 | | 106 892.00 | 204 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 791.00 | 271 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194 619.00 | 13 563 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119 828.00 | 12 337 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 283.00 | | 9 355.00 | 634 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 266 639.00 | | 190 335.00 | 14 266 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 180.00 | | 800.00 | 345 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792 367.00 | 896 464.00 | 154 159.00 | 5 792 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 386.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 476.00 | 82 988.00 | | 141 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650 891.00 | 764 089.00 | 154 159.00 | 5 650 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 846.00 | | 166 846.00 | 166 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 978.00 | 70 601.00 | 118 978.00 | 118 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 838.00 | 70 601.00 | 118 978.00 | 125 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 684.00 | 70 601.00 | 285 824.00 | 292 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 601.00 | 181 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 791.00 | 1 070 791.00 | | 1 070 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 116.00 | 1 243 116.00 | | 1 243 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 829.00 | | | 258 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 494.00 | | | 1 306 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 000.00 | | 314 600.00 | 572 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VP Divers | 1 518 710.00 | | | 1 518 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 497.00 | 1 161 497.00 | | 1 161 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 253.00 | 2 828 424.00 | 258 829.00 | 3 087 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 951.00 | 3 590 951.00 | | 3 590 951.00 |