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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 304.00 | 27 630.00 | 48 674.00 | 76 304.00 |
040 Immobilisations financières | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 407.00 | 27 630.00 | 146 777.00 | 174 407.00 |
060 Stock marchandises | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
072 Créances – Autres | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
084 Disponibilités | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
110 Total général Actif | 275 403.00 | 27 630.00 | 247 773.00 | 275 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 992.00 | 197 972.00 | | 286 992.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 3 386.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 889.00 | | |
230 Autres produits | 5 077.00 | 872.00 | | 5 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 069.00 | 204 120.00 | | 292 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 844.00 | 74 610.00 | | 103 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -313.00 | -2 730.00 | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 68 141.00 | 62 152.00 | | 68 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | 9 081.00 | | 4 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 036.00 | 36 508.00 | | 62 036.00 |
252 Charges sociales | 18 686.00 | 25 818.00 | | 18 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 450.00 | 15 305.00 | | 16 450.00 |
262 Autres charges | 761.00 | 762.00 | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 861.00 | 221 507.00 | | 273 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 208.00 | -17 387.00 | | 18 208.00 |
280 Produits financiers | 1 298.00 | 2 058.00 | | 1 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 590.00 | 12 750.00 | | 7 590.00 |
294 Charges financières | 3 344.00 | 2 907.00 | | 3 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 862.00 | 17 297.00 | | 8 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 889.00 | -22 783.00 | | 14 889.00 |