| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 030.00 | 9 404.00 | 7 626.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 029.00 | 9 404.00 | 33 625.00 | 43 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 243 184.00 | | 243 184.00 | 243 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 035.00 | | 370 035.00 | 370 035.00 |
CF Disponibilités | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 962.00 | | 848 962.00 | 848 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 991.00 | 9 404.00 | 882 586.00 | 891 991.00 |
CU Autres participations | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 189.00 | 272 196.00 | | 490 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 862.00 | 217 993.00 | | 367 862.00 |
DL TOTAL (I) | 859 150.00 | 491 289.00 | | 859 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 398.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 2 124.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 423.00 | 17 510.00 | | 21 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 436.00 | 20 032.00 | | 23 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 586.00 | 511 320.00 | | 882 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 436.00 | 20 032.00 | | 23 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | 69 000.00 | 138 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | 69 000.00 | 138 000.00 | 69 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 769.00 | 24 742.00 | | 30 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 3 818.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 030.00 | 322 534.00 | | 501 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 168.00 | 104 541.00 | | 133 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 862.00 | 217 993.00 | | 367 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 029.00 | | 15 000.00 | 28 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | 15 000.00 | 10 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998.00 | 3 406.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998.00 | 3 406.00 | | 5 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 240 440.00 | | | 240 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 009.00 | 277 009.00 | | 277 009.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |