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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 832 657.00 | | 1 832 657.00 | 1 832 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 3 900.00 | 1 146.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 822.00 | 156 347.00 | 56 474.00 | 212 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 676.00 | 160 248.00 | 1 890 428.00 | 2 050 676.00 |
BT Marchandises | 159 048.00 | | 159 048.00 | 159 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 163.00 | 1 836.00 | 20 327.00 | 22 163.00 |
BZ Autres créances | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CF Disponibilités | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 165.00 | 1 836.00 | 243 328.00 | 245 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 842.00 | 162 085.00 | 2 133 757.00 | 2 295 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 932.00 | | | 529 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DG Autres réserves | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
DL TOTAL (I) | 621 681.00 | | | 621 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 786.00 | | | 1 230 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 754.00 | | | 178 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 075.00 | | | 1 512 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 757.00 | | | 2 133 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 308.00 | | | 367 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 922.00 | | | 2 049 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 115.00 | | | 217 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 207.00 | 31 542.00 | 500.00 | 129 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 207.00 | 31 542.00 | 500.00 | 129 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 755.00 | 178 755.00 | | 178 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 483.00 | 85 741.00 | 360 092.00 | 1 230 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
VP Divers | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 417.00 | 35 267.00 | 150.00 | 35 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 050.00 | 367 309.00 | 360 092.00 | 1 512 050.00 |