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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 323.00 | 51 022.00 | 4 301.00 | 55 323.00 |
AH Fonds commercial | 219 667.00 | 55 939.00 | 163 728.00 | 219 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 145.00 | 129 646.00 | 26 499.00 | 156 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 548 834.00 | 108 202.00 | 2 440 632.00 | 2 548 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 912.00 | 980 933.00 | 3 793 979.00 | 4 774 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 267.00 | 9 690.00 | 3 220 577.00 | 3 230 267.00 |
BZ Autres créances | 149 681.00 | | 149 681.00 | 149 681.00 |
CF Disponibilités | 1 334 006.00 | | 1 334 006.00 | 1 334 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 415.00 | 9 690.00 | 4 724 725.00 | 4 734 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 326.00 | 990 623.00 | 8 518 704.00 | 9 509 326.00 |
CU Autres participations | 1 734 988.00 | 636 124.00 | 1 098 864.00 | 1 734 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 184.00 | 42 433.00 | | 78 184.00 |
DH Report à nouveau | 443 156.00 | -236 111.00 | | 443 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 114.00 | 715 018.00 | | 760 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 953.00 | 2 168 840.00 | | 2 928 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 489.00 | 203 160.00 | | 122 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 888.00 | 12 256.00 | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 477.00 | 1 045 743.00 | | 494 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 718.00 | 1 124 308.00 | | 1 659 718.00 |
EA Autres dettes | 479 750.00 | 383 682.00 | | 479 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 822 429.00 | 1 466 759.00 | | 2 822 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 751.00 | 4 235 908.00 | | 5 589 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 518 704.00 | 6 404 748.00 | | 8 518 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 106.00 | 1 384.00 | 19 490.00 | 18 106.00 |
FG Production vendue services | 6 577 712.00 | 1 298 903.00 | 7 876 615.00 | 6 577 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 818.00 | 1 300 287.00 | 7 896 104.00 | 6 595 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 690.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 665.00 | | | -69 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 939.00 | | | 186 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 184.00 | 322 465.00 | | 362 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215 988.00 | 7 597 215.00 | | 8 215 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 874.00 | 6 882 197.00 | | 7 455 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 114.00 | 715 018.00 | | 760 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 012.00 | | 1 037 176.00 | 4 220 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482 277.00 | 4 343 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 277.00 | 4 774 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 566.00 | | 214 424.00 | 60 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 022.00 | | 19 122.00 | 137 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 425.00 | | 803 630.00 | 4 022 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 239.00 | 20 367.00 | | 216 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 127.00 | 7 834.00 | | 99 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 112.00 | 12 534.00 | | 117 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 278 124.00 | 358 000.00 | | 278 124.00 |
06 aucun libellé | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
6T Sur comptes clients | 16 700.00 | 9 690.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 026.00 | 367 690.00 | 16 700.00 | 403 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 026.00 | 367 690.00 | 16 700.00 | 403 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 477.00 | 494 477.00 | | 494 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 497.00 | 778 497.00 | | 778 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 599.00 | 185 599.00 | | 185 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 112.00 | 147 112.00 | | 147 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 822 429.00 | 2 822 429.00 | | 2 822 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 548 834.00 | | | 2 548 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 267.00 | | | 3 230 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 489.00 | 81 461.00 | 41 028.00 | 122 489.00 |
VI Groupe et associés | 343 526.00 | 343 526.00 | | 343 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009 198.00 | 3 400 408.00 | 2 608 790.00 | 6 009 198.00 |
VW T.V.A. | 587 095.00 | 587 095.00 | | 587 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 750.00 | 5 548 722.00 | 41 028.00 | 5 589 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |