| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 6 081.00 | 7 739.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 759.00 | 8 980.00 | 13 778.00 | 22 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 395.00 | 15 062.00 | 24 333.00 | 39 395.00 |
BT Marchandises | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 461.00 | 750.00 | 1 345 711.00 | 1 346 461.00 |
BZ Autres créances | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 878.00 | | 500 878.00 | 500 878.00 |
CF Disponibilités | 724 892.00 | | 724 892.00 | 724 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 781.00 | 750.00 | 2 684 031.00 | 2 684 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 176.00 | 15 812.00 | 2 708 363.00 | 2 724 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 565 635.00 | 173 066.00 | | 565 635.00 |
DH Report à nouveau | 8 264.00 | 5 063.00 | | 8 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 071.00 | 395 771.00 | | 326 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 970.00 | 793 899.00 | | 1 119 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 763.00 | 3 507 135.00 | | 1 256 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 708.00 | 305 757.00 | | 262 708.00 |
EA Autres dettes | 68 863.00 | 80 525.00 | | 68 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 394.00 | 3 893 476.00 | | 1 588 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 363.00 | 4 687 376.00 | | 2 708 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 258 355.00 | | 6 258 355.00 | 6 258 355.00 |
FG Production vendue services | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 510.00 | | 6 268 510.00 | 6 268 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 282 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 128 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 848.00 | 195 293.00 | | 160 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 799.00 | 7 153 421.00 | | 6 283 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 728.00 | 6 757 651.00 | | 5 957 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 071.00 | 395 771.00 | | 326 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 196.00 | | 198.00 | 39 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 198.00 | 2 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515.00 | 6 547.00 | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | 6 547.00 | | 8 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | 750.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 750.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | 750.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 2 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 763.00 | 1 256 763.00 | | 1 256 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 561.00 | | | 1 345 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 162.00 | 1 415 346.00 | 2 816.00 | 1 418 162.00 |
VW T.V.A. | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 394.00 | 1 588 394.00 | | 1 588 394.00 |