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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 268.00 | 12 076.00 | 192.00 | 12 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 571.00 | 11 515.00 | 11 056.00 | 22 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 906.00 | 198 777.00 | 39 129.00 | 237 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 585.00 | 222 368.00 | 130 217.00 | 352 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
BN En cours de production de biens | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BP En cours de production de services | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 327.00 | 21 079.00 | 445 247.00 | 466 327.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 584 279.00 | | 584 279.00 | 584 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 996.00 | 21 079.00 | 1 105 917.00 | 1 126 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 581.00 | 243 447.00 | 1 236 134.00 | 1 479 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 663 795.00 | 603 548.00 | | 663 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 893.00 | 60 246.00 | | 131 893.00 |
DL TOTAL (I) | 905 688.00 | 773 795.00 | | 905 688.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 315.00 | 48 093.00 | | 52 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 315.00 | 48 093.00 | | 52 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 909.00 | 126 580.00 | | 83 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 679.00 | 177 438.00 | | 193 679.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 4 917.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 131.00 | 308 934.00 | | 278 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 134.00 | 1 130 822.00 | | 1 236 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 131.00 | 308 934.00 | | 278 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 980.00 | 1 184.00 | 2 295 164.00 | 2 293 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 980.00 | 1 184.00 | 2 295 164.00 | 2 293 980.00 |
FM Production stockée | | | -5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 186.00 | 3 305.00 | | 9 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 271.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751.00 | 271.00 | | 6 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 080.00 | -271.00 | | 7 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 131.00 | 19 481.00 | | 58 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 625.00 | 2 301 150.00 | | 2 325 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 732.00 | 2 240 903.00 | | 2 193 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 893.00 | 60 246.00 | | 131 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 006.00 | | 105 542.00 | 284 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 964.00 | 352 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 964.00 | 260 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 044.00 | | 224.00 | 12 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 123.00 | | 45 318.00 | 252 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 839.00 | | 60 000.00 | 19 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 563.00 | 21 138.00 | 30 410.00 | 219 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 8 073.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 563.00 | 21 138.00 | 30 410.00 | 219 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 093.00 | 4 222.00 | | 48 093.00 |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | 18 664.00 | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | 18 664.00 | | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 508.00 | 22 886.00 | | 50 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
UX Autres créances clients | 441 302.00 | | | 441 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VP Divers | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 583.00 | 550 583.00 | | 550 583.00 |
VW T.V.A. | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 131.00 | 278 131.00 | | 278 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |