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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 050.00 | 150.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 346.00 | 8 343.00 | 3 003.00 | 11 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 029.00 | 9 393.00 | 53 636.00 | 63 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
CF Disponibilités | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 173.00 | | 229 173.00 | 229 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 201.00 | 9 393.00 | 282 808.00 | 292 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 391.00 | 79 513.00 | | 124 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 600.00 | 44 878.00 | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 138 491.00 | 129 891.00 | | 138 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 338.00 | 49 674.00 | | 34 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | 12 707.00 | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 4 815.00 | | 17 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 252.00 | 43 262.00 | | 22 252.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 4 585.00 | | 2 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 318.00 | 115 044.00 | | 144 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 808.00 | 244 935.00 | | 282 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 642.00 | 2 172.00 | | 14 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 642.00 | 2 580.00 | | -14 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 10 329.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 584.00 | 258 039.00 | | 259 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 984.00 | 213 161.00 | | 250 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 600.00 | 44 878.00 | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 758.00 | 635.00 | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758.00 | 635.00 | | 8 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 338.00 | 15 678.00 | 18 660.00 | 34 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VP Divers | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 204.00 | 78 721.00 | 483.00 | 79 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 318.00 | 125 658.00 | 18 660.00 | 144 318.00 |