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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | 1 285.00 | 406.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891.00 | 1 285.00 | 606.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 796.00 | 47.00 | 483 749.00 | 483 796.00 |
CF Disponibilités | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 009.00 | 47.00 | 604 961.00 | 605 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 899.00 | 1 332.00 | 605 567.00 | 606 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 307 695.00 | 221 554.00 | | 307 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 300.00 | 122 141.00 | | 85 300.00 |
DL TOTAL (I) | 409 495.00 | 360 195.00 | | 409 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 16 534.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 562.00 | 355 295.00 | | 194 562.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 721.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 072.00 | 372 679.00 | | 196 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 567.00 | 732 875.00 | | 605 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 072.00 | 372 679.00 | | 196 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 536.00 | | 327 536.00 | 327 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 536.00 | | 327 536.00 | 327 536.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | 753.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 753.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -753.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 754.00 | 47 100.00 | | 27 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 866.00 | 1 091 523.00 | | 331 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 566.00 | 969 382.00 | | 246 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 300.00 | 122 141.00 | | 85 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 1 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 1 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072.00 | 660.00 | 1 448.00 | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | 660.00 | 1 448.00 | 2 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VW T.V.A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 072.00 | 196 072.00 | | 196 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 3 735.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 266.00 | 4 781.00 | | 4 266.00 |
ST Autres comptes | 9 252.00 | 16 360.00 | | 9 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | 7 920.00 | | 7 560.00 |
YT Sous‐traitance | | 406 475.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 732.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | 4 467.00 | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 078.00 | 435 536.00 | | 21 078.00 |