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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 523 033.00 | | 523 033.00 | 523 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
BZ Autres créances | 166 539.00 | | 166 539.00 | 166 539.00 |
CF Disponibilités | 3 647 042.00 | | 3 647 042.00 | 3 647 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 240.00 | | 4 392 240.00 | 4 392 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 240.00 | | 4 392 240.00 | 4 392 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 232.00 | 94 060.00 | | 138 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 341.00 | 44 172.00 | | 22 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 573.00 | 1 138 232.00 | | 1 160 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 541 124.00 | | | 2 541 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 541 124.00 | | | 2 541 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 412.00 | 201 067.00 | | 433 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301.00 | 23 919.00 | | 3 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 830.00 | 2 815 638.00 | | 253 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 543.00 | 3 040 623.00 | | 690 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 240.00 | 4 178 855.00 | | 4 392 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 045.00 | | 2 745 045.00 | 2 745 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 045.00 | | 2 745 045.00 | 2 745 045.00 |
FM Production stockée | | | 369 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 22 086.00 | | 11 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 721.00 | 287 516.00 | | 5 964 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 380.00 | 243 344.00 | | 5 942 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 341.00 | 44 172.00 | | 22 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 541 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 541 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 412.00 | 433 412.00 | | 433 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 830.00 | 253 830.00 | | 253 830.00 |
UX Autres créances clients | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
VB T. V. A. | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 734.00 | 214 734.00 | | 214 734.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 543.00 | 690 543.00 | | 690 543.00 |