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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 479.00 | 10 729.00 | 17 750.00 | 28 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 782.00 | 23 612.00 | 14 170.00 | 37 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 424.00 | 35 504.00 | 31 920.00 | 67 424.00 |
BT Marchandises | 722 893.00 | 42 845.00 | 680 048.00 | 722 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 444.00 | 2 931.00 | 73 513.00 | 76 444.00 |
BZ Autres créances | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CF Disponibilités | 230 278.00 | | 230 278.00 | 230 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 683.00 | 45 776.00 | 1 000 907.00 | 1 046 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 107.00 | 81 281.00 | 1 032 826.00 | 1 114 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 219 082.00 | 100 300.00 | | 219 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 106.00 | 118 783.00 | | 130 106.00 |
DL TOTAL (I) | 569 188.00 | 439 082.00 | | 569 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 750.00 | 153 750.00 | | 223 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 736.00 | 203 938.00 | | 192 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 178.00 | 67 125.00 | | 42 178.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 4 852.00 | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 638.00 | 429 665.00 | | 463 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 826.00 | 868 747.00 | | 1 032 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 082.00 | | 1 785 082.00 | 1 785 082.00 |
FG Production vendue services | 191 798.00 | | 191 798.00 | 191 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 880.00 | | 1 976 880.00 | 1 976 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 776.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 818.00 | 45 142.00 | | 48 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 340.00 | 1 972 946.00 | | 2 019 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 234.00 | 1 854 163.00 | | 1 889 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 106.00 | 118 783.00 | | 130 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 234.00 | | 1 191.00 | 66 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 071.00 | | 1 191.00 | 65 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 129.00 | 16 376.00 | | 19 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966.00 | 16 376.00 | | 17 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 753.00 | 42 845.00 | 38 753.00 | 38 753.00 |
6T Sur comptes clients | 797.00 | 2 931.00 | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 550.00 | 45 776.00 | 39 550.00 | 39 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 550.00 | 45 776.00 | 39 550.00 | 39 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 736.00 | 192 736.00 | | 192 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VI Groupe et associés | 223 750.00 | 223 750.00 | | 223 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 638.00 | 463 638.00 | | 463 638.00 |