| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 10 510.00 | 8 000.00 | 18 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 438.00 | 312 578.00 | 290 860.00 | 603 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 570.00 | 49 808.00 | 117 762.00 | 167 570.00 |
BF Prêts | 392 302.00 | | 392 302.00 | 392 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 869.00 | 372 896.00 | 813 973.00 | 1 186 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BT Marchandises | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BZ Autres créances | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
CF Disponibilités | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 560.00 | | 110 560.00 | 110 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 727.00 | | 339 727.00 | 339 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 596.00 | 372 896.00 | 1 153 700.00 | 1 526 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 396.00 | -681 956.00 | | -719 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 604.00 | -37 440.00 | | -77 604.00 |
DL TOTAL (I) | -787 000.00 | -709 396.00 | | -787 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 878.00 | 1 478 291.00 | | 1 290 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 794.00 | 10 035.00 | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 836.00 | 265 392.00 | | 468 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 833.00 | 102 698.00 | | 77 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 700.00 | 1 856 416.00 | | 1 940 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 700.00 | 1 147 020.00 | | 1 153 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 077.00 | 368 089.00 | | 645 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
FG Production vendue services | 1 544 173.00 | | 1 544 173.00 | 1 544 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 025.00 | | 1 574 025.00 | 1 574 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 908.00 | |
GE Autres charges | | | 62 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 796.00 | 57 209.00 | | 61 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 957.00 | 1 159.00 | | 88 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 957.00 | 1 159.00 | | 88 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 957.00 | -1 159.00 | | -88 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 540.00 | 1 461 625.00 | | 1 626 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 145.00 | 1 499 065.00 | | 1 704 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 604.00 | -37 440.00 | | -77 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 358 316.00 | 353 684.00 | | 358 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 250.00 | | 18 199.00 | 1 293 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 834.00 | | 397 351.00 | 122 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 834.00 | 1 746.00 | 1 186 869.00 | 122 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 771 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 604.00 | | 13 150.00 | 759 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 136.00 | | 5 049.00 | 515 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 734.00 | 104 908.00 | 1 746.00 | 269 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 224.00 | 104 908.00 | 1 746.00 | 259 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 836.00 | 468 836.00 | | 468 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
UP Prêts | 392 302.00 | 28 620.00 | | 392 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
VC Groupe et associés | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 829.00 | | 1 285 829.00 | 1 285 829.00 |
VP Divers | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 560.00 | | | 110 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 400.00 | 300 669.00 | 368 731.00 | 669 400.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 906.00 | 645 077.00 | 1 285 829.00 | 1 930 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 613.00 | 50 087.00 | | 45 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 043.00 | 92 070.00 | | 119 043.00 |
ST Autres comptes | 721 172.00 | 662 432.00 | | 721 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 365.00 | 27 714.00 | | 33 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 983 223.00 | 4 289 848.00 | | 3 983 223.00 |
YT Sous‐traitance | 18 641.00 | 6 309.00 | | 18 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 218.00 | 62 251.00 | | 64 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 384.00 | 10 594.00 | | 7 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 998.00 | 60 681.00 | | 52 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 920.00 | 145 766.00 | | 154 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 805.00 | 134 759.00 | | 181 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 440.00 | 850 776.00 | | 956 440.00 |