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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 888.00 | 15 897.00 | 10 991.00 | 26 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 388.00 | 15 897.00 | 150 491.00 | 166 388.00 |
060 Stock marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
072 Créances – Autres | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
084 Disponibilités | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
110 Total général Actif | 186 481.00 | 15 897.00 | 170 583.00 | 186 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
230 Autres produits | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 356.00 | | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
252 Charges sociales | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 988.00 | | | 164 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 260.00 | | | 5 260.00 |