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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 280.00 | 2 280.00 | 10 000.00 | 12 280.00 |
AH Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 285.00 | 11 695.00 | 4 590.00 | 16 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 545.00 | 21 618.00 | 5 927.00 | 27 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 889.00 | 36 722.00 | 217 167.00 | 253 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BT Marchandises | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 078.00 | 2 070.00 | 63 008.00 | 65 078.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 830.00 | 2 070.00 | 221 759.00 | 223 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 719.00 | 38 792.00 | 438 927.00 | 477 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 329.00 | 40 853.00 | | 45 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 163.00 | 74 476.00 | | 100 163.00 |
DL TOTAL (I) | 150 993.00 | 120 829.00 | | 150 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 867.00 | 220 745.00 | | 200 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 193.00 | 41 370.00 | | 38 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 873.00 | 35 980.00 | | 48 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 934.00 | 299 396.00 | | 287 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 927.00 | 420 226.00 | | 438 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 934.00 | 299 396.00 | | 287 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 598.00 | | 2 292.00 | 251 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 539.00 | | 2 292.00 | 41 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 962.00 | 5 760.00 | | 30 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 553.00 | 5 760.00 | | 27 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 200 867.00 | 200 867.00 | | 200 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 524.00 | 70 140.00 | 2 384.00 | 72 524.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 934.00 | 287 934.00 | | 287 934.00 |