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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 951.00 | 26 552.00 | 72 398.00 | 98 951.00 |
040 Immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 901.00 | 26 552.00 | 80 348.00 | 106 901.00 |
060 Stock marchandises | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
072 Créances – Autres | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
084 Disponibilités | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
110 Total général Actif | 168 892.00 | 26 552.00 | 142 339.00 | 168 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 390.00 | | | 333 390.00 |
230 Autres produits | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 230.00 | | | 335 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 806.00 | | | 156 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 861.00 | | | -9 861.00 |
242 Autres charges externes. | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
252 Charges sociales | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 453.00 | | | 326 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 794.00 | | | 20 794.00 |