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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 215 334.00 | | 215 334.00 | 215 334.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 942.00 | | 252 942.00 | 252 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 742.00 | | 526 742.00 | 526 742.00 |
CU Autres participations | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | -5 674.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 538.00 | 65 578.00 | | 125 538.00 |
DL TOTAL (I) | 215 443.00 | 89 904.00 | | 215 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 548.00 | 126 348.00 | | 103 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 5 010.00 | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 552.00 | 3 027.00 | | 11 552.00 |
EA Autres dettes | 186 773.00 | 121 576.00 | | 186 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 299.00 | 255 961.00 | | 311 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 742.00 | 345 866.00 | | 526 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 3 027.00 | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 047.00 | 81 154.00 | | 138 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 508.00 | 15 576.00 | | 12 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 538.00 | 65 578.00 | | 125 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 815.00 | | 40 000.00 | 233 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 273 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 273 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 815.00 | | 40 000.00 | 233 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 773.00 | 186 773.00 | | 186 773.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 248.00 | | | 214 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 334.00 | 251 334.00 | | 251 334.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 299.00 | 311 299.00 | | 311 299.00 |