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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 928.00 | 2 451.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 764.00 | 33 514.00 | 65 250.00 | 98 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 213.00 | 34 442.00 | 111 771.00 | 146 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 497.00 | | 736 497.00 | 736 497.00 |
BZ Autres créances | 113 115.00 | | 113 115.00 | 113 115.00 |
CF Disponibilités | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 594.00 | | 898 594.00 | 898 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 807.00 | 34 442.00 | 1 010 365.00 | 1 044 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DH Report à nouveau | 314 345.00 | 290 879.00 | | 314 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 234.00 | 23 466.00 | | 20 234.00 |
DL TOTAL (I) | 341 312.00 | 321 078.00 | | 341 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 738.00 | 77 277.00 | | 53 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 1 326.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 742.00 | 250 228.00 | | 254 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 130.00 | 205 662.00 | | 360 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 053.00 | 569 936.00 | | 669 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 365.00 | 891 014.00 | | 1 010 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 710.00 | 516 357.00 | | 640 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 308.00 | | 13 904.00 | 132 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 389.00 | | 8 374.00 | 90 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 919.00 | | 2 151.00 | 41 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 398.00 | 19 044.00 | | 15 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 398.00 | 18 116.00 | | 15 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 742.00 | 254 742.00 | | 254 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 676.00 | 168 676.00 | | 168 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
UX Autres créances clients | 736 497.00 | | | 736 497.00 |
VB T. V. A. | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 695.00 | 25 353.00 | 28 343.00 | 53 695.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 571.00 | 861 501.00 | 44 070.00 | 905 571.00 |
VW T.V.A. | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 053.00 | 640 710.00 | 28 343.00 | 669 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |