| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 891.00 | 123 146.00 | 47 745.00 | 170 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 343.00 | 1 203.00 | 5 140.00 | 6 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 739.00 | 124 354.00 | 750 385.00 | 874 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 751.00 | 124 354.00 | 797 397.00 | 921 751.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 338.00 | | | -35 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 157.00 | -35 338.00 | | 32 157.00 |
DL TOTAL (I) | -183.00 | -32 338.00 | | -183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 715.00 | 550 608.00 | | 480 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 54 129.00 | | 21 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 363.00 | 81 805.00 | | 64 363.00 |
EA Autres dettes | 60 929.00 | 80 345.00 | | 60 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 578.00 | 936 887.00 | | 797 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 397.00 | 904 550.00 | | 797 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 367.00 | 474 186.00 | | 425 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 690.00 | | 670 690.00 | 670 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 690.00 | | 670 690.00 | 670 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 592.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 901.00 | 812 646.00 | | 672 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 744.00 | 847 984.00 | | 640 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 157.00 | -35 338.00 | | 32 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 266.00 | | 1 473.00 | 873 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 766.00 | | 1 473.00 | 175 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 762.00 | 57 592.00 | | 66 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 762.00 | 57 592.00 | | 66 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | | | 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 701.00 | 90 490.00 | 372 211.00 | 462 701.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VP Divers | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 010.00 | 30 510.00 | 22 500.00 | 53 010.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 578.00 | 425 367.00 | 372 211.00 | 797 578.00 |