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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 255.00 | 235.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 274.00 | 13 627.00 | 12 647.00 | 26 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 985.00 | 43 119.00 | 102 866.00 | 145 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 156.00 | 57 001.00 | 2 448 154.00 | 2 505 156.00 |
BT Marchandises | 262 168.00 | | 262 168.00 | 262 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 826.00 | | 97 826.00 | 97 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 630.00 | | 684 630.00 | 684 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 786.00 | 57 001.00 | 3 132 785.00 | 3 189 786.00 |
CU Autres participations | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 888.00 | | | 251 888.00 |
DL TOTAL (I) | 699 850.00 | | | 699 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 695.00 | | | 1 896 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 353.00 | | | 105 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 385.00 | | | 307 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 935.00 | | | 2 432 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 785.00 | | | 3 132 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 836.00 | | | 722 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 413.00 | | 1 249.00 | 2 711 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 507.00 | 32 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 507.00 | 2 505 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 490.00 | | | 2 300 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 010.00 | | 1 249.00 | 171 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 077.00 | 21 924.00 | 57 001.00 | 35 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 163.00 | 255.00 | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 986.00 | 21 761.00 | 56 746.00 | 34 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 385.00 | 307 385.00 | | 307 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
UX Autres créances clients | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 695.00 | 186 596.00 | 780 673.00 | 1 896 695.00 |
VI Groupe et associés | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 288.00 | | | 183 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 935.00 | 722 836.00 | 780 673.00 | 2 432 935.00 |