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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 677.00 | 11 050.00 | 9 627.00 | 20 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 602.00 | 12 567.00 | 15 035.00 | 27 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 833.00 | 23 617.00 | 219 216.00 | 242 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
084 Disponibilités | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
110 Total général Actif | 264 192.00 | 23 617.00 | 240 575.00 | 264 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 285.00 | 201 845.00 | | 262 285.00 |
230 Autres produits | 524.00 | 8.00 | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 808.00 | 201 853.00 | | 262 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 511.00 | 72 562.00 | | 84 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | 2 010.00 | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 46 454.00 | 41 939.00 | | 46 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 1 790.00 | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 112.00 | 40 169.00 | | 72 112.00 |
252 Charges sociales | 10 875.00 | 5 229.00 | | 10 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 583.00 | 8 552.00 | | 9 583.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 884.00 | 172 257.00 | | 225 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 924.00 | 29 595.00 | | 36 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 3 780.00 | 4 729.00 | | 3 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 3 389.00 | | 4 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 942.00 | 20 977.00 | | 28 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 270.00 | | | 238 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |