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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 014.00 | | 1 868 014.00 | 1 868 014.00 |
BZ Autres créances | 141 598.00 | | 141 598.00 | 141 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 611.00 | | 2 009 611.00 | 2 009 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 661.00 | 3 050.00 | 2 009 611.00 | 2 012 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 339.00 | 115 618.00 | | 161 339.00 |
DL TOTAL (I) | 376 958.00 | 215 618.00 | | 376 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762.00 | 5 175.00 | | 4 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 240.00 | 218 432.00 | | 50 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 225.00 | 121 834.00 | | 486 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 426.00 | 1 007 878.00 | | 1 091 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 653.00 | 1 353 319.00 | | 1 632 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 611.00 | 1 568 937.00 | | 2 009 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 275 921.00 | | 4 275 921.00 | 4 275 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 921.00 | | 4 275 921.00 | 4 275 921.00 |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 702.00 | 1 976 612.00 | | 4 276 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 363.00 | 1 860 993.00 | | 4 115 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 339.00 | 115 618.00 | | 161 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 983.00 | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 983.00 | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 225.00 | 486 225.00 | | 486 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 706.00 | 177 706.00 | | 177 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 928.00 | 406 928.00 | | 406 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 014.00 | | | 1 868 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VI Groupe et associés | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
VP Divers | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 611.00 | 2 009 611.00 | | 2 009 611.00 |
VW T.V.A. | 407 702.00 | 407 702.00 | | 407 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 653.00 | 1 632 653.00 | | 1 632 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |