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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 209.00 | 8 505.00 | | 27 209.00 |
DL TOTAL (I) | 40 714.00 | 13 505.00 | | 40 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 372.00 | | |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 96 286.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 452.00 | 97 718.00 | | 76 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 165.00 | 111 223.00 | | 117 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 452.00 | 97 718.00 | | 76 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 372.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 990.00 | 23 285.00 | | 30 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781.00 | 14 780.00 | | 3 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 209.00 | 8 505.00 | | 27 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 185.00 | | | 503 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 980.00 | | | 501 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 391.00 | 9 923.00 | 25 468.00 | 35 391.00 |
VI Groupe et associés | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 954.00 | 97 486.00 | 50 468.00 | 147 954.00 |