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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 413.00 | 6 045.00 | 8 368.00 | 14 413.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 464.00 | 6 045.00 | 8 419.00 | 14 464.00 |
060 Stock marchandises | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
072 Créances – Autres | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
084 Disponibilités | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
110 Total général Actif | 72 076.00 | 6 045.00 | 66 031.00 | 72 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 413.00 | 5 160.00 | | 6 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 427.00 | 55 034.00 | | 60 427.00 |
230 Autres produits | 243.00 | 754.00 | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 083.00 | 60 948.00 | | 67 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 867.00 | 11 651.00 | | 8 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 939.00 | -9 929.00 | | -3 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 967.00 | 451.00 | | 3 967.00 |
242 Autres charges externes. | 17 371.00 | 9 222.00 | | 17 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 114.00 | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 459.00 | 9 945.00 | | 23 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 030.00 | 2 015.00 | | 4 030.00 |
262 Autres charges | | 330.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 048.00 | 23 798.00 | | 54 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 035.00 | 37 150.00 | | 13 035.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 8.00 | -3.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 335.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 4 281.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 030.00 | 32 538.00 | | 12 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 171.00 | | | 5 171.00 |