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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 164.00 | 741.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 203.00 | 97.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 173.00 | 36 661.00 | 162 512.00 | 199 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 630.00 | 38 029.00 | 171 601.00 | 209 630.00 |
BP En cours de production de services | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 282.00 | | 147 282.00 | 147 282.00 |
BZ Autres créances | 262 927.00 | | 262 927.00 | 262 927.00 |
CF Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 094.00 | | 467 094.00 | 467 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 724.00 | 38 029.00 | 638 695.00 | 676 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 249.00 | | | -203 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
DL TOTAL (I) | -143 130.00 | | | -143 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 246.00 | | | 147 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 182.00 | | | 221 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 607.00 | | | 350 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 825.00 | | | 781 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 695.00 | | | 638 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 464.00 | | | 656 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 860.00 | | 859 860.00 | 859 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 860.00 | | 859 860.00 | 859 860.00 |
FM Production stockée | | | 10 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 822.00 | |
GE Autres charges | | | 32 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 265.00 | | | 294 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 930.00 | | | 1 175 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 811.00 | | | 1 135 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 067.00 | | 7 563.00 | 202 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 910.00 | | 7 563.00 | 191 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 207.00 | 23 822.00 | | 14 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 635.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 678.00 | 23 187.00 | | 13 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 182.00 | 221 182.00 | | 221 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 607.00 | 350 607.00 | | 350 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 147 282.00 | | | 147 282.00 |
VB T. V. A. | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 246.00 | 21 885.00 | 91 049.00 | 147 246.00 |
VI Groupe et associés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VP Divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 896.00 | | | 237 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 809.00 | 418 558.00 | 8 252.00 | 426 809.00 |
VW T.V.A. | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 825.00 | 656 464.00 | 91 049.00 | 781 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |