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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 3 473.00 | 5 134.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 8 885.00 | 53 955.00 | 62 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 224.00 | 12 573.00 | 178 651.00 | 191 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
BZ Autres créances | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 250 136.00 | | 250 136.00 | 250 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 012.00 | | 397 012.00 | 397 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 236.00 | 12 573.00 | 575 663.00 | 588 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
DL TOTAL (I) | 206 866.00 | | | 206 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 946.00 | | | 153 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
EA Autres dettes | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 797.00 | | | 368 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 663.00 | | | 575 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 412.00 | | | 247 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 289.00 | 2 500.00 | 986 789.00 | 984 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 289.00 | 2 500.00 | 986 789.00 | 984 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 829.00 | | | 996 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 214.00 | | | 898 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 853.00 | | 65 881.00 | 147 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 510.00 | 191 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 510.00 | 71 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | | 65 881.00 | 28 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 187.00 | 13 803.00 | 14 417.00 | 13 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 68.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | 13 735.00 | 14 417.00 | 13 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 946.00 | 32 561.00 | 121 385.00 | 153 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 138.00 | 106 575.00 | 1 562.00 | 108 138.00 |
VW T.V.A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 763.00 | 243 378.00 | 121 385.00 | 364 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
ST Autres comptes | 92 779.00 | | | 92 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
YT Sous‐traitance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 981.00 | | | 134 981.00 |