| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 577.00 | 958.00 | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | 1 647.00 | 1 333.00 | 2 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 952.00 | 2 447.00 | 186 505.00 | 188 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 305.00 | 2 447.00 | 226 858.00 | 229 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
DL TOTAL (I) | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 171.00 | | | 153 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 858.00 | | | 226 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 112.00 | | 176 112.00 | 176 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 112.00 | | 176 112.00 | 176 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 296.00 | | | 134 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 714.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 447.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 491.00 | 2 831.00 | 11 653.00 | 15 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 533.00 | 18 243.00 | 75 743.00 | 100 533.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 171.00 | 58 221.00 | 87 395.00 | 153 171.00 |