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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 172 601.00 | | 3 172 601.00 | 3 172 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 389.00 | 1 725.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 289.00 | 10 028.00 | 35 261.00 | 45 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 180.00 | 10 416.00 | 3 209 764.00 | 3 220 180.00 |
BT Marchandises | 559 211.00 | | 559 211.00 | 559 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
BZ Autres créances | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CF Disponibilités | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 632.00 | | 803 632.00 | 803 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 812.00 | 10 416.00 | 4 013 396.00 | 4 023 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 635.00 | | | -200 635.00 |
DL TOTAL (I) | -635.00 | | | -635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 333.00 | | | 2 911 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 603.00 | | | 532 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 804.00 | | | 486 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 031.00 | | | 4 014 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 396.00 | | | 4 013 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 322.00 | | | 1 364 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 225 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 313.00 | 3 220 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 172 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 313.00 | 47 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 172 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 696.00 | 2 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 696.00 | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 804.00 | 486 804.00 | | 486 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 333.00 | 261 624.00 | 1 051 401.00 | 2 911 333.00 |
VI Groupe et associés | 532 601.00 | 532 601.00 | | 532 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 040 733.00 | | | 3 040 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VP Divers | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 988.00 | 101 828.00 | 160.00 | 101 988.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 031.00 | 1 364 322.00 | 1 051 401.00 | 4 014 031.00 |