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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 800.00 | 5 256.00 | 23 544.00 | 28 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 682.00 | 14 451.00 | 178 230.00 | 192 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 804.00 | 7 706.00 | 43 098.00 | 50 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 739.00 | 27 413.00 | 267 326.00 | 294 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 075.00 | | 1 649 075.00 | 1 649 075.00 |
BZ Autres créances | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 407.00 | | 796 407.00 | 796 407.00 |
CF Disponibilités | 559 164.00 | | 559 164.00 | 559 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 267.00 | | 3 077 267.00 | 3 077 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 006.00 | 27 413.00 | 3 344 593.00 | 3 372 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 453.00 | | | 1 419 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 453.00 | | | 2 169 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 536.00 | | | 327 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 453.00 | | | 781 453.00 |
EA Autres dettes | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 140.00 | | | 1 175 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 593.00 | | | 3 344 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 550 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 550 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 413.00 | |
GE Autres charges | | | 219 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 366.00 | | | 153 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 221.00 | | | 3 552 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 768.00 | | | 2 132 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 453.00 | | | 1 419 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 413.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 670.00 | 2 495.00 | 9 980.00 | 19 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 075.00 | | | 1 649 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VI Groupe et associés | 327 536.00 | 17 536.00 | 310 000.00 | 327 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 453.00 | 781 453.00 | | 781 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 149.00 | 1 721 695.00 | 22 454.00 | 1 744 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 140.00 | 847 965.00 | 319 980.00 | 1 175 140.00 |