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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 061.00 | 27 447.00 | 614.00 | 28 061.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 228.00 | 268 732.00 | 157 495.00 | 426 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 386.00 | 348 735.00 | 142 650.00 | 491 386.00 |
BF Prêts | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 871.00 | 644 915.00 | 402 955.00 | 1 047 871.00 |
BT Marchandises | 272 077.00 | | 272 077.00 | 272 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 868.00 | | 320 868.00 | 320 868.00 |
BZ Autres créances | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 865.00 | | 155 865.00 | 155 865.00 |
CF Disponibilités | 288 618.00 | | 288 618.00 | 288 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 109.00 | | 1 134 109.00 | 1 134 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 981.00 | 644 915.00 | 1 537 065.00 | 2 181 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 550 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 367.00 | 158 962.00 | | 187 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 344.00 | 78 405.00 | | 76 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 556.00 | 11 009.00 | | 9 556.00 |
DL TOTAL (I) | 898 568.00 | 823 676.00 | | 898 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 127.00 | 272 288.00 | | 117 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421.00 | 3 503.00 | | 5 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 215.00 | 274 939.00 | | 222 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 059.00 | 149 503.00 | | 150 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 873.00 | 146 911.00 | | 138 873.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 5 316.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 497.00 | 852 462.00 | | 638 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 065.00 | 1 676 139.00 | | 1 537 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 91 467.00 | 13 915.00 | | 91 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 320 868.00 | | | 320 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 127.00 | 20 587.00 | 72 926.00 | 117 127.00 |
VI Groupe et associés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VP Divers | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 073.00 | 431 465.00 | 77 608.00 | 509 073.00 |
VW T.V.A. | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 282.00 | 319 741.00 | 72 926.00 | 416 282.00 |